2023年贵州省安顺市普定县水务局部门决算公开说明

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2023年贵州省安顺市普定县

水务局部门决算公开说明

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

单位名称概况

一、部门职责

贵州省安顺市普定县水务局的主要职责是：贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策；统一管理全县水务工作，负责拟定全县水务工作政策措施、发展战备和中长期规划、综合规划、专业规划并组织实施；负责提出水务固定资产投资规模和方向、县级政府财政性资金安排意见，有权限范围内审批、核准全县的水务固定资产投资项目；提出全县水务建设投资安排建议并组织实施；

统一管理全县水资源，保障水资源的合理利用，统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；

负责水资源保护工作，加强生态文明制度建设，完善水资源管理制度；

负责节约用水工作。拟订全县节约用水管理办法，组织编制节约用水规划并监督实施，加强计划用水管理；

指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

指导监督水利工程建设与运行管理；

负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合治理、监测预报并定期公告；

指导农村水利工作。开展水利科技和对外合作工作。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。负责全县供水、排水、职责范围内污水处理、再生水利用的行业管理。

协调构建河（湖）长组织体系，明确河（湖）长工作职责，建立河（湖）长制相关制度;承担县河（湖）长制办公室日常工作，协调推进河（湖）长制各项工作任务落实。

指导全县水务改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护。

二、机构设置

本单位内设机构：水务局为政府工作部门，正科级机构，内设行政审批服务股和综合业务股，下属事业单位有供排水站、水土保持站、水利建设管理站、水资源管理办公室、水利工程质量监督管理站、青山水库管理所、火石坡水库管理所、猛登水库管理所、窄口水库管理所等9个。

按照部门决算编报要求，单独编制本级决算，没有下属单位。

第二部分

2023年度部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计4411.01万元，与2022年度相比，减少1228.69万元，下降21.8%，主要原因是：其他收入较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3442.72万元，其中：财政拨款收入3411.72万元，占99.1%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入31万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3867.86万元，其中：基本支出575.30万元，占14.9%；项目支出3292.56万元，占85.1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计3825.91万元。与2022年度相比，减少415.31万元，下降9.8%，主要原因是：财政资金紧张，水利基本建设项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3161.07万元，占本年支出合计的81.7%。与2022年度相比，减少91.57万元，下降2.8%，主要原因是：财政资金紧张，水利基本建设项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术科目（206类）支出659.79万元，占20.9 %；社会保障和就业支出（208类）73.12万元，占2.3%；卫生健康科目（210类）支出29.62万元，占0.9%；节能环保支出（211类）380.12万元，占12%；城乡社区支出（212类）35万元，占1.1%；农林水支出（213类）1939.37万元，占61.4%；住房保障支出（221类）44.03万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2008.97万元，支出决算为3161.07万元，完成年初预算的157.3%。其中:

1.科学技术支出科目（206类）科学技术管理事务科目（01款）其他科学技术管理事务支出科目（99项）。当年预算为0万元，支出决算为450.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据普定县财政局要求，年中该笔资金进行了科目调剂，调整了功能科目（把原预算功能科目2121401调整为2060199）。

2.科学技术支出科目（206类）其他科学技术支出科目（99款）其他科学技术支出科目（99项）。当年预算为454.84万元，支出决算为208.93万元，完成当年预算的45.9%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，资金未拨付到位。

3.社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（05项）。当年预算为50.10万元，支出决算为49.10万元，完成当年预算的98.0%。决算数小于预算数的主要原因是：有2名职工退休；机关事业单位职业年金缴费支出科目（06项）。当年预算为27.54万元，支出决算为24.02万元，完成当年预算的87.2%。决算数小于预算数的主要原因是：预算过大。

4.卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11款）行政单位医疗科目（01项）。当年预算为3.19万元，支出决算为3.69万元，完成当年预算的115.7%。决算数大于预算数的主要原因是：年初保险基数调整。事业单位医疗科目（02项）。当年预算为20.20万元，支出决算为23.89万元，完成当年预算的118.3%。决算数大于预算数的主要原因是：年初保险基数调整。公务员医疗补助科目（03项）。当年预算为1.86万元，支出决算为2.04万元，完成当年预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因是：年初保险基数调整。

5.节能环保支出科目（211类）污染防治科目（03款）水体科目（02项）。当年预算为0万元，支出决算为380.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项项目支出在年初没有纳入县级预算。

6.城乡社区支出科目（212类）城乡社区公共设施科目（03款）其他城乡社区公共设施支出科目（99项）。当年预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项项目支出在年初没有纳入县级预算。

7.农林水支出科目（213类）水利科目（03款）行政运行科目（01项）。当年预算为90.31万元，支出决算为82.77 万元，完成当年预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）财政资金紧张，公用经费未足额拨付。（2）人员退休和调出。水利工程建设（05项）。当年预算为397.29万元，支出决算为50万元，完成当年预算的12.6%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，资金未拨付到位。

水利工程运行与维护（06项）。当年预算为0万元，支出决算为156.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项项目支出在年初没有纳入县级预算；水利前期工作（08项）。当年预算为38.83万元，支出决算为36.92万元，完成当年预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员死亡1人。水土保持（10项）。当年预算为360万元，支出决算为146.59万元，完成当年预算的40.7%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，资金未拨付到位。

水资源节约管理与保护（11项）。当年预算为27万元，支出决算为130.34万元，完成当年预算的482.7%。决算数大于预算数的主要原因是：其中的上级专项项目支出在年初没有纳入县级预算；防汛（14项）。当年预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项项目支出在年初没有纳入县级预算；抗旱（15项）。当年预算为0万元，支出决算为79.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项项目支出在年初没有纳入县级预算；农村水利（16项）。当年预算为0万元，支出决算为218万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项项目支出在年初没有纳入县级预算；江河湖库水系综合整治（19项）。当年预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项项目支出在年初没有纳入县级预算；其他水利支出（99项）。当年预算为486.39万元，支出决算为339.85万元，完成当年预算的69.9 %。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，资金未拨付到位。巩固脱贫衔接乡村振兴科目（05款）生产发展（05项）。当年预算为0万元，支出决算为476.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项项目支出在年初没有纳入县级预算。其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）。当年预算为3.96万元，支出决算为2.64万元，完成当年预算的66.67 %。决算数小于预算数的主要原因是：驻村人员减少1人。

8.住房保障科目（221类）住房改革支出科目（02款）住房公积金科目（01项）。当年预算为46.45万元，支出决算为44.03万元，完成当年预算的94.8 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休和调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出551.04万元，其中：

（一）人员经费530.40万元，主要包括：基本工资167.64万元、津贴补贴87.07万元、奖金32.83万元、绩效工资85.40万元、职工养老保险49.10万元、职业年金24.02万元、职工基本医疗保险缴费22.59万元、公务员医疗补助缴费2.04万元、其他社会保障缴费4.98万元、住房公积金44.03万元、遗属生活费8.04万元、驻村补助费2.64万元。

（二）公用经费20.64万元，主要包括：办公费10.30万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用4.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入385.66万元，年初结转100万元，本年支出485.66万元。与2022年度相比，减少88.73万元，下降15.4%，主要原因是：根据普定县财政局要求，年中拨付首创水务公司污水、污泥处置费进行了科目调剂，调整了功能科目（把原预算功能科目2121401调整为2060199）。即年初是纳入政府性基金预算财政拨款，年中使用时调整为一般公共预算财政拨款。

1.城乡社区支出科目（212类）污水处理费安排的支出科目（14款）污水处理设施建设和运营科目（01项）政府性基金预算财政拨款支出385.66万元，主要是用于：财政拨款支出385.66万元，主要是用于普定县首创水务有限公司污水、污泥处理费。

2.其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（99项）政府性基金预算财政拨款支出100万元，主要是用于：普定县鸡场坡污水处理厂工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2022年度决算数持平，无增减变动。本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；较上年增加2.90万元，增长263.6%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：今年按照年初小车定额预算足额拨付，上年财政资金紧张，未足额拨付公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；较上年无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%；较上年增加2.90万元，增长263.6%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：今年按照年初小车定额预算足额拨付，上年财政资金紧张，未足额拨付公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费4万元。主要用于：公务车辆的维修、加油等。 2023年，贵州省安顺市普定县水务局单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，较上年无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出20.64万元，与2022年度相比，增加8.41万元，增长68.8%，主要原因是：今年按照年初人员定额和小车定额预算足额拨付，上年财政资金紧张，未足额拨付人员定额经费和公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3867.86万元，其中：政府采购货物支出517.86万元、政府采购工程支出3200万元、政府采购服务支出150万元；授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的3.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车1辆，（其他用车主要是：公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计33个项目进行了绩效自评，涉及资金19490.31万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位没有重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、科学技术支出科目（类）其他科学技术支出科目（款）其他科学技术支出科目（项）：指普定县马官、白岩、工业园区污水处理运营费用支出。

十八、科学技术支出科目（类）科学技术管理事务科目（款）其他科学技术管理事务支出科目（项）：指普定首创水务有限公司污水、污泥处置费用支出。

十九、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指反应财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）：指机关事业单位实施公务员医疗补助制度由单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

二十四、节能环保支出科目（类）污染防治科目（款）水体科目（项）：指建制镇污水设施建设运行维护费用和污水处理厂工程基建及支出。

二十五、城乡社区支出科目（类）城乡社区公共设施科目（款）其他城乡社区公共设施支出科目（项）：指整县推进乡镇生活污水处理设施及配套管网提升工程款支出。

二十六、城乡社区支出科目（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施和运营科目（项）：指普定首创水务有限公司污水污泥处置费支出。

二十七、农林水支出科目（类）水利科目（款）行政运行科目（项）：指维护本单位运行所必须的公用及在编人员经费支出。