（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计923.71万元，与2020年相比，增加458.42万元，增长98.52%。主要原因是：本年度兑付出租车、公交车、农村客运车辆成品油价格改革财政资金。

    （二）收入决算情况说明

本年收入合计920.13万元，其中：财政拨款收入920.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计923.71万元，其中：基本支出147.78万元，占16%；项目支出775.93万元，占84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计920.13万元。与2020年相比，增加491.97万元，增长114.9%。主要原因是：本年度兑付出租车、公交车、农村客运车辆成品油价格改革财政资金 。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出920.13万元，占本年支出合计的99.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加491.97万元，增长114.9%。主要原因是：本年度兑付出租车、公交车、农村客运车辆成品油价格改革财政资金 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出科目（类）支出13.88万元，占1.50 %；210卫生健康支出科目（类）支出7.88万元，占0.85 %；211节能环保支出科目（类）支出156.5万元，占17%；213农林水支出科目（类）支出 1.32万元，占0.14%；214交通运输支出科目（类）支出 731.33万元，占79.12%；221住房保障支出科目（类）支出12.8万元，占1.39% 。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为256.63万元，支出决算为920.13万元，完成当年预算的358.54%。决算数大于预算数，主要原因是：本年度兑付出租车、公交车、农村客运车辆成品油价格改革财政资金 。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（208类）机关事业单位养老支出科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（05项）。当年预算为14.39万元，支出决算为13.88万元，完成当年预算的96.46 %。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

（2）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11款）事业单位医疗科目（02项）。当年预算为 7.67万元，支出决算为 7.88万元，完成当年预算的102.74 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021年11月调入职工1人。

（3）卫能环保支出科目（211类）污染减排科目（11款）其他污染减排支出科目（99项）。当年预算为0万元，支出决算为156.50万元，完成当年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：兑付对公交车的节能运营补助资金。

（4）农林水支出科目（213类）扶贫科目（05款）其他扶贫支出科目（99项）。当年预算为0万元，支出决算为 1.32万元，完成当年预算的 0%。

（5）交通运输支出科目（214类）公路水路运输科目（01款）公路和运输安全科目（10项）。当年预算为 75万元，支出决算为 69.41万元，完成当年预算的92.55 %。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约

（6）交通运输支出科目（214类）公路水路运输科目（01款）公路运输管理科目（112项），当年预算为 142.84万元，支出决算为 115.56万元，完成当年预算的80.80 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：12月份工资、2021年奖励性绩效工资未列支。

（7）交通运输支出科目（214类）21401公路水路运输科目（01款）公路运输管理科目（99项）。当年预算为 1.34万元，支出决算为 1.34万元，完成当年预算的 100%。

(8）交通运输支出科目（214类）成品油价格改革对交通运输的补贴科目（04款）对城市公交车的补贴科目（01项）。当年预算为 0万元，支出决算为273.19万元，完成当年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：兑付对城市公交车运营的成品油价格改革财政补贴资金。

(9）交通运输支出科目（214类）成品油价格改革对交通运输的补贴科目（04款）对出租车的补贴科目（03项）。当年预算为 0万元，支出决算为268.25万元，完成当年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：兑付对城市出租车运营的成品油价格改革财政补贴资金。

(10）住房保障支出科目（221类）住房改革支出科目（02款）住房公积金科目（01项）。当年预算为 14.55万元，支出决算为12.8万元，完成当年预算的 87.97%。决算数大于预算数的主要原因是：12月份住房公积金未列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出144.2万元，其中：人员经费137.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7.01万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.01万元，决算数小于预算数，主要原因是降低车辆修理费用。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.01万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是降低车辆修理费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，占100%，比上年减少0.99万元，下降0.8%，减少原因是降低车辆修理费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为4.01万元,完成预算的80.2 %，主要原因降低车辆修理费用。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.01万元。主要用于车辆油卡充值、保险及车辆维修 等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元，2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金775.93万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

3、见“五、附件 1、《2019年度城市公交车成品油价格补助自评报告》2、《 2019年度城市公交车成品油价格补助自评报告》3、《节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助）自评报告》4、《城市公交车成品油价格补贴（2020年）自评报告 》5、《城市公交车成品油价格补贴（2020年）自评报告》6、《 2018年度车城市公交车补助资金自评报告》7、《2020年度城市出租汽车补贴资金自评报告》8、《 非税收入安排的支出自评报告》9、《 部门专项经费（超限超载治理工作经费）自评报告》。10《部门整体支出自评报告》

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理基本支出和公路路政管理基本支出。

（十四）一般公共服务支出交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全项目支出

（十五）一般公共服务支出交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路方面的支出

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位就缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）节能环保支出（类）污染减排支出（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外的其他能源管理支出

（十九）农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（二十）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全支出（项）反映公路和运输安全项目支出。

（二十一）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）反映公路运输管理基本支出和公路路政管理基本支出。

（二十二）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路运输管理（项）反映除上述项目以外其他用于公路水路方面的支出。

（二十二）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革对城市公交的补贴。

（二十三）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:反映成品油价格改革对出租车的补贴。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    五、附件

1、2019年度城市公交车成品油价格补助自评报告

（1）项目概况：财政安排资金21.57万元对城市公交车运行进行补助。

（2）自评价结论：促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

2、2019年度城市公交车成品油价格补助自评报告

（1）项目概况：财政安排资金21.33万元，对城市公交车运营进行补助。

（2）自评价结论：促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

3、节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助）自评报告

（1）项目概况：财政安排资金156.5万元，对新能源公交车运营进行补助。

（2）自评价结论：支持我县符合要求的节能与新能源公交车2018年实际运营27辆使用该补助资金。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

4、城市公交车成品油价格补贴（2020年）自评报告

（1）项目概况：财政安排资金96.78万元，对城市公交车运营进行补助。

（2）自评价结论：鼓励调动企业购买使用新能源公交车的积极性。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

5、城市公交车成品油价格补贴（2020年）自评报告

（1）项目概况：财政安排资金16.9万元，对城市公交车运营进行补助。

（2）自评价结论：逐年降低城市公交车补助，遏制燃油公交车数量增加势头目标：鼓励调动企业购买使用新能源公交车的积极性，优化城市公交车产品结构，推动新能源公交车规模化并推广运用。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

6、2018年城市公交车补助资金自评报告

（1）项目概况：财政安排资金116.61万元，对城市公交车运营进行补助。

（2）自评价结论：鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时优先选择、使用新能源公交车。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

7、 2020年度城市出租汽车补贴资金自评报告

（1）项目概况：财政安排资金268.25万元，对城市出租车运营进行补助。

（2）自评价结论：鼓励出租汽车公司在新增和更换城市出租汽车时优先选择、使用新能源出租汽车，推动新能源出租汽车规模化推广应用，促进出租汽车行业节能减排，为大气污染防治做出贡献。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

8、 非税收入安排的支出自评报告

（1）项目概况：财政安排资金75万元，为认真做好道路运输行政许可工作，深入开展了安全大检查、打非治违、隐患排查治理等行动，严厉打击了各类非法违法违规违章行为，及时排查治理了安全事故隐患，有效防范和遏制了各类道路运输安全事故的发生，道路运输市场形势继续保持稳定发展态势。

（2）自评价结论：深入开展了安全大检查、打非治违、隐患排查治理等行动，严厉打击了各类非法违法违规违章行为。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）：由于非税收入安排的支出对单位返还比例低，不够维持单位自聘人员的全年的工资保险费用，每年财政安排的支出预算不足与支付这部份全年的费用，导致工作开困难。

（4）经验及建议：希望增加返还比例。

（5）项目支出自评表

9、部门专项经费（超限超载治理工作经费）自评报告

（1）项目概况：财政安排资金10万元，认真做好道路运输行政许可工作，深入开展了安全大检查、打非治违、隐患排查治理等行动，严厉打击了各类非法违法违规违章行为，及时排查治理了安全事故隐患，有效防范和遏制了各类道路运输安全事故的发生，道路运输市场形势继续保持稳定发展态势

（2）自评价结论：有效防范和遏制了各类道路运输安全事故的发生。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）：由于工作经费少，开展工作时比较困难，单位工作量繁重，超限超载治理需要的工作量大，打非治违工作取证困难，执法车辆结构老化，单位租用办公车辆、和暂扣非法运营车辆用的场地租赁费为纳入当年预算。

（4）经验及建议：希望增加工作经费预算，以便更好开展本部门的工作，保障单位正常的工作开展。

（5）项目支出自评表

10、部门专项经费整体支出绩效自评报告

（1）项目概况：普定县道路运输局2021年全年总体预算和预算执行情况

（2）自评价结论：2021年，我局狠抓行业管理，加强职工队伍建设，提高服务水平，深入开展道路交通安全大检查，督促全县道路运输企业做好日产安全生产工作，完善安全工作制度并落实，严厉打击道路运输非法运营行为，维护良好的运输市场秩序，保护合法经营者权益，做好客运源头秩序管理。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表